БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на 1 января 2023 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №55 комбинированного вида"
Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКТМО
87725000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
04047850
1102024570
923
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
2
3
383
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
51537664
1102025599
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
6
7
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
010
-
62,531,873.95
2,499,103.04
65,030,976.99
-
62,548,486.71
2,528,792.04
65,077,278.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
020
021
-
29,552,250.69
29,552,250.69
2,499,103.04
2,499,103.04
32,051,353.73
32,051,353.73
-
30,353,717.93
30,353,717.93
2,528,792.04
2,528,792.04
32,882,509.97
32,882,509.97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
32,979,623.26
-
32,979,623.26
-
32,194,768.78
-
32,194,768.78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
8,450.00
-
8,450.00
-
8,450.00
-
8,450.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
8,450.00
-
8,450.00
-
8,450.00
-
8,450.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
8,215,339.25
-
8,215,339.25
-
6,358,019.24
-
6,358,019.24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
27,630.44
252,397.00
1,095,973.50
1,376,000.94
22,962.94
240,791.75
1,073,896.39
1,337,651.08
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
10
из них
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
160
-
-
4,926.15
4,926.15
-
-
3,766.64
3,766.64
190
27,630.44
41,455,809.51
1,100,899.65
42,584,339.60
22,962.94
38,802,029.77
1,077,663.03
39,902,655.74
200
67,225.14
-
187,853.42
255,078.56
422,016.52
-
127,361.92
549,378.44
201
67,225.14
-
187,853.42
255,078.56
422,016.52
-
127,361.92
549,378.44
250
3,943,638.00
117,165,153.00
706,423.64
121,815,214.64
15,301,495.00
124,083,029.00
564,917.49
139,949,441.49
260
-
17,743.12
-
17,743.12
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
340
350
деятельность с
целевыми
средствами
3
4,010,863.14
4,038,493.58
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
117,182,896.12
158,638,705.63
894,277.06
1,995,176.71
итого
6
122,088,036.32
164,672,375.92
деятельность с
целевыми
средствами
7
15,723,511.52
15,746,474.46
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
124,083,029.00
162,885,058.77
692,279.41
1,769,942.44
итого
10
140,498,819.93
180,401,475.67
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
итого
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
4,223.30
914,292.15
1,457,920.90
2,376,436.35
20,546.90
1,108,436.43
919,404.82
2,048,388.15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
67,225.14
1,095,788.81
0.02
1,163,013.97
422,016.52
758,014.67
-
1,180,031.19
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
430
-
-
72,081.95
72,081.95
-
-
-
-
72,081.95
72,081.95
-
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
-
-
61,300.84
61,300.84
-
-
401,089.62
401,089.62
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
70,130,399.53
211,839.00
70,342,238.53
-
68,273,079.52
211,839.00
68,484,918.52
Доходы будущих периодов (040140000)
510
3,943,638.00
117,165,153.00
-
121,108,791.00
15,301,495.00
124,083,029.00
-
139,384,524.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
520
-
4,706,428.00
-
4,706,428.00
-
2,916,164.55
-
2,916,164.55
550
4,015,086.44
194,012,061.49
1,803,142.71
199,830,290.64
15,744,058.42
197,138,724.17
1,532,333.44
214,415,116.03
Финансовый результат экономического субъекта
570
23,407.14
-35,373,355.86
192,034.00
-35,157,914.72
2,416.04
-34,253,665.40
237,609.00
-34,013,640.36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
4,038,493.58
158,638,705.63
1,995,176.71
164,672,375.92
15,746,474.46
162,885,058.77
1,769,942.44
180,401,475.67
431
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Х
Х
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
Х
Х
10
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Сомнительная задолженность, всего
Код
строки
3
040
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
-
6
18,278.00
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
34,930.00
8
53,208.00
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
-
10
20,378.00
итого
11
34,930.00
55,308.00
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-
2
Поступления денежных средств, всего
доходы
расходы
3
170
171
172
18
Выбытия денежных средств, всего
доходы
расходы
180
181
182
-
183
-
-
21
Основные средства в эксплуатации
210
-
180,091.04
источники финансирования дефицита
-
-
итого
деятельность с целевыми
средствами
итого
-
8
1,345,532.14
1,345,532.14
-
-
990,740.76
927,738.92
-
-
63,001.84
-12,224.00
72,081.95
122,859.79
1,799,479.20
1,979,570.24
-
192,320.04
1,825,793.60
2,018,113.64
-
7
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
44,373,554.94
7,232,979.30
44,194,712.78
7,232,979.30
178,842.16
44,373,554.94
44,385,778.94
7,276,736.40
92,483.59
7,112,170.86
11
52,952,066.38
52,773,224.22
178,842.16
52,641,032.10
92,483.59
52,425,688.72
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Руководитель
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
Андреева С.И.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Исполнитель
(должность)
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
(подпись)
6
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
Главный бухгалтер
(подпись)
Марусина Виктория Александровна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)
